Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu

Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu

Fon Stratejisi

Fon kısa vadeli kira sertifikası katılım fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80 ni devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, en fazla %20si ise piyasa koşulları ve karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak TL, Gelir Ortaklığı Senetleri, Faizsiz İpoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymet, katılım hesabı ve fon toplam değerinin %10'unu geçmeyecek şekilde vaad sözleşmelerine yatırılır.

 

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

“%35 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları + %45 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları + %20 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL olarak belirlenmiştir.

 

Fonun Bilgilendirme Tablosu

Halka Arz Tarihi 05.06.2017
Fon Kodu ZPK
Fon Toplam Değeri 125.883.447,22
Fon Birim Fiyatı 1,025975
Risk Değeri 2
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,460%
En Az Alınabilir Pay adedi 1 Pay ve Katları
En Az Satılabilir Pay adedi 1 Pay ve Katları

Fon Varlık Dağılımı

Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.

Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

Fon Risk Seviyesi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

* Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

Müşteriye Fon Satış
Talep Saati (T Günü) Talebin Gerekleşme Günü Talebin Gerçekleşme Fiyatı
İş Günleri 09:00-16:00 (T) Günü (T) Fiyatı
Müşteriden Fon Geri Alış
Talep Saati (T Günü) Talebin Gerçekleşme Günü Talebin Gerçekleşme Fiyatı
İş Günleri 09:00-16:00 (T) Günü (T) Fiyatı
Doğrudan Bankacılık Kanalları (ATM, İnternet Şubesi, Telefon Bankacılığı) Saatleri
İşlem Saati Müşteriye Fon Satış Müşteriden Fon Geri Alış
Gerçekleşme Tarihi Gerçekleşme Fiyatı Gerçekleşme Tarihi Gerçekleşme Fiyatı
İş Günlerinde 09:00-16:00 İşlemin yapıldığı gün İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat İşlemin yapıldığı gün İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat
16:00 - Fon fiyatının belirlendiği saatler arası İşlemin yapıldığı gün İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat İşlemin yapıldığı gün İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat
Fon fiyatının belirlendiği saat ile bir sonraki ilk iş günü 00:00 İşlemin yapıldığı gün Sonraki iş günü için ilan edilen Fiyat İşlemin yapıldığı gün Son iş günü ile sonraki ilk iş günü için ilan edilen fiyattan küçük olanı
İş günlerinde 00:00-08:59 İşlemin yapıldığı gün İlk iş günü için ilan edilen Fiyat İşlemin yapıldığı gün İlk iş günü için ilan edilen fiyat