Ziraat Portföy İkinci Değişken Fon
Fon Özet Bilgileri
Fon Stratejisi
Fon yatırım stratejisi çerçevesinde sabit bir varlık dağılımı hedefi olmayıp, değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır. Fon, Türkiye ekonomisinin sunduğu uzun vadeli yüksek büyüme potansiyelinden istifade etme hedefini göz önüne alarak yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler tercih edilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun karşılatırma ölçütü bulunmamaktadır. Fonun eşik değeri; “KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi-547 Gün ” öngörülmüştür
Fonun Bilgilendirme Tablosu
Halka Arz Tarihi | 17.01.1992 |
---|---|
Fon Kodu | ZBD |
Fon Toplam Değeri | 7.911.011 |
Fon Birim Fiyatı | 57,992359 |
Risk Değeri | 5 |
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) | 1,90% |
En Az Alınabilir Pay adedi | 1 |
En Az Satılabilir Pay adedi | 1 |
Fon Varlık Dağılımı
- Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
- Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.
Fon Risk Seviyesi
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
Müşteriye Fon Satış | ||
---|---|---|
Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
13:30'dan önce | (T+1) Günü | (T+1) Fiyatı |
13:30'dan Sonra | (T+2) Günü | (T+2) Fiyatı |
Müşteriden Fon Geri Alış | ||
Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
13:30'dan önce | (T+2) Günü | (T+1) Fiyatı |
13:30'dan Sonra | (T+3) Günü | (T+2) Fiyatı |
- Tasarruf Duyuru Metni
- Performans Sunuş Raporu 2018
- İzahname Değişikliği 24.01.2019
- İzahname Değişikliği 28.02.2019
- 2017 Yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunuş Raporu
- 2017 Yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Raporlar
- İzahname
- İç Tüzük
- Bağımsız Denetim Raporu
- İzahname Değişikliği 08.04.2019
- Yatırımcı Bilgi Formu
- 2018 yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Raporlar
- Performans Sunum Raporu ( Haziran 2019 )
- İzahname Değişikliği 27.12.2019
- Güncel İzahname
- İzahname Değişikliği 07.03.2017
- Sorumluluk Beyanı
- İzahname Değişikliği 02.05.2017
- İzahname Değişikliği 01.03.2016
- İzahname Değişikliği 05.09.2016
- Performans Sunuş Raporu 2017
- İzahname Değişikliği 12.06.2017
- İzahname Değişikliği 11.08.2016
- Performans Sunuş Raporu 2016