Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu

Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu

Fon Stratejisi

Fon kısa vadeli kira sertifikaları katılım fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80’ni devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, en fazla %20’si ise piyasa koşulları ve karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak TL Cinsi Katılma Hesaplarına, Gelir Ortaklığı Senetleri, Faizsiz İpoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere yatırılır.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%30 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi + %50 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %20 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi olarak belirlenmiştir.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Halka Arz Tarihi 15.12.2017
Fon Kodu HPV
Fon Toplam Değeri 177.774.352,94
Fon Birim Fiyatı 1,229791
Risk Değeri 2
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,095%
En Az Alınabilir Pay adedi 1
En Az Satılabilir Pay adedi 1

Fon Varlık Dağılımı

  • Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
  • Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

Fon Risk Seviyesi

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  • Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
Müşteriye Fon Satış
Talep Saati (T Günü) Talebin Gerçekleşme Günü Talebin Gerçekleşme Fiyatı
İş Günleri 09:00-16:00 (T) Günü (T) Fiyatı
Müşteriden Fon Geri Alış
Talep Saati (T Günü) Talebin Gerçekleşme Günü Talebin Gerçekleşme Fiyatı
İş Günleri 09:00-16:00 (T) Günü (T) Fiyatı
Doğrudan Bankacılık Kanalları (ATM, İnternet Şubesi, Telefon Bankacılığı) Saatleri
İşlem Saati Müşteriye Fon Satış Müşteriden Fon Geri Alış
Gerçekleşme Tarihi Gerçekleşme Fiyatı Gerçekleşme Tarihi Gerçekleşme Fiyatı
İş Günlerinde 09:00-16:00 İşlemin yapıldığı gün İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat İşlemin yapıldığı gün İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat
16:00 - 18:00 Fon fiyatının belirlendiği saatler arası İşlemin yapıldığı gün İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat İşlemin yapıldığı gün İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat
18:00-24:00 Fon fiyatının belirlendiği saat ile bir sonraki ilk iş günü  İşlemin yapıldığı gün Sonraki iş günü için ilan edilen Fiyat İşlemin yapıldığı gün Son iş günü ile sonraki ilk iş günü için ilan edilen fiyattan küçük olanı
İş günlerinde 24:00-18:00 İşlemin yapıldığı gün O iş günü için ilan edilen Fiyat İşlemin yapıldığı gün O iş günü için ilan edilen fiyat

* 16:00-18:00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde fon portföyüne iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz.

*** Tatil günlerinde, müşteriye fon katılma payı satımı tatili takip eden ilk iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden, müşteriden fon katılma payı geri alımı tatilden önceki işgünü için hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirilecektir.