Ziraat Portföy Halkbank Para Piyasası Fonu

Ziraat Portföy Halkbank Para Piyasası Fonu

Fon Özet Bilgileri

Fon Stratejisi

Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon, fon toplam değerinin en fazla %10’u oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%15 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi 91 Gün + %5 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL + %10 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Sabit + %70 KYD O/N Repo Endeksi Brüt olarak belirlenmiştir.

Fonun Bilgilendirme Tablosu

Halka Arz Tarihi 01.07.2003
Fon Kodu HLL
Fon Toplam Değeri 3.359.759.781,44
Fon Birim Fiyatı 0,051990
Risk Değeri 2
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,095%
En Az Alınabilir Pay adedi 1
En Az Satılabilir Pay adedi 1

Fon Varlık Dağılımı

  • Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
  • Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

Fon Risk Seviyesi

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  • Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
Müşteriye Fon Satış
Talep Saati (T Günü) Talebin Gerçekleşme Günü Talebin Gerçekleşme Fiyatı
İş Günleri 09:00-15:30* (T) Günü (T) Fiyatı
Müşteriden Fon Geri Alış
Talep Saati (T Günü) Talebin Gerçekleşme Günü Talebin Gerçekleşme Fiyatı
İş Günleri 09:00-15:30* (T) Günü (T) Fiyatı
Doğrudan Bankacılık Kanalları (ATM, İnternet Şubesi, Telefon Bankacılığı) Saatleri
İşlem Saati Müşteriye Fon Satış Müşteriden Fon Geri Alış
Gerçekleşme Tarihi Gerçekleşme Fiyatı Gerçekleşme Tarihi Gerçekleşme Fiyatı
İş Günlerinde 09:00-15:30* İşlemin yapıldığı gün İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat İşlemin yapıldığı gün İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat
15:30-18:00 - Fon fiyatının belirlendiği saatler arası** İşlemin yapıldığı gün İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat İşlemin yapıldığı gün İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat
18:00-24:00 Fon fiyatının belirlendiği saat ile bir sonraki ilk iş günü İşlemin yapıldığı gün Sonraki iş günü için ilan edilen Fiyat İşlemin yapıldığı gün İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen fiyat ile sonraki iş günü için ilan edilen fiyattan küçük olanı
İş günlerinde 24:00-18:00 İşlemin yapıldığı gün O iş günü için ilan edilen Fiyat İşlemin yapıldığı gün O iş günü için ilan edilen fiyat

* 13:30 - 15:30 arasında yapılacak alım satım işlemlerinde limit uygulanabilir.

**İş günlerinde 15:30 ile ertesi iş gününe ait fon fiyatının belirlendiği 18:00’de (yeni gün fiyatı sisteme aktarılana kadar), yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini geçemez.

*** Tatil günlerinde, müşteriye fon katılma payı satımı tatili takip eden ilk iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden, müşteriden fon katılma payı geri alımı tatilden önceki işgünü için hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirilecektir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir.