Ziraat Portföy Katılım Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Fon Özeti Bilgileri
Fon Stratejisi
Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Ziraat Portföy Katılım Endeksinde yer alan ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları Kurul düzenlemelerine uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks Ziraat Portföy Katılım Endeksi’dir. En fazla % 20’ si ise altın, gümüş ve diğer kıymetli madenler, yabancı kamu ve özel sektör kira sertifikaları ve ortaklık payları, katılma hesapları ( TL/Döviz ) / altına dayalı katılma hesapları, katılım fonu katılma payları, Faizsiz yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%85,14 Hisse Senedi + %14,86 Özel Sektör Kira Sertifikası
Fonun Bilgilendirme Tablosu
Halka Arz Tarihi | 10.09.2015 |
---|---|
Fon Kodu | ZPE |
Fon Toplam Değeri | 3.002.241 |
Fon Birim Fiyatı | 1,239234 |
Risk Değeri | 5 |
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) | 1,83% |
En Az Alınabilir Pay adedi | 5 |
En Az Satılabilir Pay adedi | 1 |
Fon Varlık Dağılımı
- Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
- Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.
Fon Risk Seviyesi
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
Müşteriye Fon Satış | ||
---|---|---|
Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
13:30'dan önce | (T+1) Günü | (T+1) Fiyatı |
13:30'dan Sonra | (T+2) Günü | (T+2) Fiyatı |
Müşteriden Fon Geri Alış | ||
Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
13:30'dan önce | (T+2) Günü | (T+1) Fiyatı |
13:30'dan Sonra | (T+3) Günü | (T+2) Fiyatı |
Doğrudan Bankacılık Kanalları (ATM, İnternet Şubesi, Telefon Bankacılığı) Saatleri | ||||
---|---|---|---|---|
İşlem Saati | Müşteriye Fon Satış | Müşteriden Fon Geri Alış | ||
Gerçekleşme Tarihi | Gerçekleşme Fiyatı | Gerçekleşme Tarihi | Gerçekleşme Fiyatı | |
09:00 - 13:28 | Talep tarihinden sonraki iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat |
13:30 - 00:00 | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü ilan edilen Fiyat | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü ilan edilen Fiyat |
00:01 - 08:59 | Talep tarihinden sonraki iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat |
- Performans Sunuş Raporu 2018
- Yatırımcı Bilgi Formu
- 2017 Yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Raporlar
- 2017 Yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunuş Raporu
- İzahname
- Sorumluluk Beyanı
- İzahname Değişikliği 05.09.2016
- İzahname Değişikliği 01.03.2016
- İzahname Değişikliği 02.01.2017
- Performans Sunuş Raporu 2017
- İzahname Değişikliği 12.06.2017
- İzahname Değişikliği 11.11.2016
- Performans Sunuş Raporu 2016
- Bağımsız Denetim Raporu
- Hisse Senedi Şemsiye Fonu İçtüzük Değişikliği
- Güncel Şemsiye Fon İçtüzüğü
- Şemsiye Fon Tadil Metni
- Fon Birleşimleri Tasarruf Sahiplerine Duyuru 07.11.2019
- 2018 yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Raporlar
- Performans Sunum Raporu ( Haziran 2019 )
- İzahname Değişikliği 16.12.2019
- Güncel İzahname
- Performans Sunum Raporu Ocak-Haziran 2020