Ziraat Portföy S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 Shariah Şirketleri Yabancı Hisse Senedi Fonu

Ziraat Portföy S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 Shariah Şirketleri Yabancı Hisse Senedi Fonu

Fon Özet Bilgileri

Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 Shariah Endeksi’ne dahil ortaklık payları arasından, fon portföy yöneticileri tarafından temel ve faktör analizleri kullanılarak risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenlere yatırılır.
Fon toplam değerinin en fazla % 20’si ise piyasa koşulları ve fon karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak işbu izahnamenin 2.4 maddesinde belirtilen diğer varlık ve/veya işlemlerden oluşur. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul’un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%100 S&P/OIC COMCEC 50 Shariah Endeksi olarak belirlenmiştir

 

Fon Kodu ZSF
Fon Toplam Değeri
Fon Birim Fiyatı 1,075623
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2
En Az Alınabilir Pay adedi 1 pay ve katları
En Az Satılabilir Pay adedi Minimum 100000000 pay olmak üzere 1 pay ve katları

Fon Risk Seviyesi

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  • Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

Müşteriye Fon Satış

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların Bahrain Stock Exchange, The Dhaka Stock Exchange, Egyptian Stock Exchange, Indonesia Stock Exchange, The Amman Stock Exchange, Kazakhstan Stock Exchange, Kuwait Stock Exchange, The Beirut Stock Exchange, The Bursa Malaysia, Casablanca Stock Exchange, The Nigerian Stock Exchange, The Pakistan Stock Exchange, Qatar Exchange, Saudi Stock Exchange, Tunis Stock Exchange, Borsa İstanbul, Dubai Financial Market, Abu Dhabi Securities Exchange, Muscat Securities Market ve The Bourse Régionale des Valeurs Mobilières piyasalarının tümünün açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Bahrain Stock Exchange, The Dhaka Stock Exchange, Egyptian Stock Exchange, Indonesia Stock Exchange, The Amman Stock Exchange, Kazakhstan Stock Exchange, Kuwait Stock Exchange, The Beirut Stock Exchange, The Bursa Malaysia, Casablanca Stock Exchange, The Nigerian Stock Exchange, The Pakistan Stock Exchange, Qatar Exchange, Saudi Stock Exchange, Tunis Stock Exchange, Borsa İstanbul, Dubai Financial Market, Abu Dhabi Securities Exchange, Muscat Securities Market ve The Bourse Régionale des Valeurs Mobilières piyasalarının tümünün açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Bahrain Stock Exchange, The Dhaka Stock Exchange, Egyptian Stock Exchange, Indonesia Stock Exchange, The Amman Stock Exchange, Kazakhstan Stock Exchange, Kuwait Stock Exchange, The Beirut Stock Exchange, The Bursa Malaysia, Casablanca Stock Exchange, The Nigerian Stock Exchange, The Pakistan Stock Exchange, Qatar Exchange, Saudi Stock Exchange, Tunis Stock Exchange, Borsa İstanbul, Dubai Financial Market, Abu Dhabi Securities Exchange, Muscat Securities Market ve The Bourse Régionale des Valeurs Mobilières piyasalarından herhangi birinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatları, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Yurt içi piyasaların kapalı olduğu günlerde verilen katılma payı alım talimatları takip eden ilk iş günü hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Müşteriden Fon Geri Alış

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların Bahrain Stock Exchange, The Dhaka Stock Exchange, Egyptian Stock Exchange, Indonesia Stock Exchange, The Amman Stock Exchange, Kazakhstan Stock Exchange, Kuwait Stock Exchange, The Beirut Stock Exchange, The Bursa Malaysia, Casablanca Stock Exchange, The Nigerian Stock Exchange, The Pakistan Stock Exchange, Qatar Exchange, Saudi Stock Exchange, Tunis Stock Exchange, Borsa İstanbul, Dubai Financial Market, Abu Dhabi Securities Exchange, Muscat Securities Market ve The Bourse Régionale des Valeurs Mobilières piyasalarının tümünün açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Bahrain Stock Exchange, The Dhaka Stock Exchange, Egyptian Stock Exchange, Indonesia Stock Exchange, The Amman Stock Exchange, Kazakhstan Stock Exchange, Kuwait Stock Exchange, The Beirut Stock Exchange, The Bursa Malaysia, Casablanca Stock Exchange, The Nigerian Stock Exchange, The Pakistan Stock Exchange, Qatar Exchange, Saudi Stock Exchange, Tunis Stock Exchange, Borsa İstanbul, Dubai Financial Market, Abu Dhabi Securities Exchange, Muscat Securities Market ve The Bourse Régionale des Valeurs Mobilières piyasalarının tümünün açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Bahrain Stock Exchange, The Dhaka Stock Exchange, Egyptian Stock Exchange, Indonesia Stock Exchange, The Amman Stock Exchange, Kazakhstan Stock Exchange, Kuwait Stock Exchange, The Beirut Stock Exchange, The Bursa Malaysia, Casablanca Stock Exchange, The Nigerian Stock Exchange, The Pakistan Stock Exchange, Qatar Exchange, Saudi Stock Exchange, Tunis Stock Exchange, Borsa İstanbul, Dubai Financial Market, Abu Dhabi Securities Exchange, Muscat Securities Market ve The Bourse Régionale des Valeurs Mobilières piyasalarından herhangi birinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatları, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Yurt içi piyasaların kapalı olduğu günlerde verilen katılma payı satım talimatları takip eden ilk iş günü hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

 

6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, Bahrain Stock Exchange, The Dhaka Stock Exchange, Egyptian Stock Exchange, Indonesia Stock Exchange, The Amman Stock Exchange, Kazakhstan Stock Exchange, Kuwait Stock Exchange, The Beirut Stock Exchange, The Bursa Malaysia, Casablanca Stock Exchange, The Nigerian Stock Exchange, The Pakistan Stock Exchange, Qatar Exchange, Saudi Stock Exchange, Tunis Stock Exchange, Borsa İstanbul, Dubai Financial Market, Abu Dhabi Securities Exchange, Muscat Securities Market ve The Bourse Régionale des Valeurs Mobilières piyasalarının tümünün açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde, iade talimatının Bahrain Stock Exchange, The Dhaka Stock Exchange, Egyptian Stock Exchange, Indonesia Stock Exchange, The Amman Stock Exchange, Kazakhstan Stock Exchange, Kuwait Stock Exchange, The Beirut Stock Exchange, The Bursa Malaysia, Casablanca Stock Exchange, The Nigerian Stock Exchange, The Pakistan Stock Exchange, Qatar Exchange, Saudi Stock Exchange, Tunis Stock Exchange, Borsa İstanbul, Dubai Financial Market, Abu Dhabi Securities Exchange, Muscat Securities Market ve The Bourse Régionale des Valeurs Mobilières piyasalarının tümünün açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden beşinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Ödeme günü Türkiye’de resmi tatil olması halinde, katılma payı bedelleri tatil gününü takip eden ilk işgünü yatırımcılara ödenir.