Ziraat Portföy Kira Sertifikaları (SUKUK Katılım Fonu)
Fon Özet Bilgileri
Fon Stratejisi
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, BİST’ te işlem gören katılım 50 endeksi ortaklık payları ile Danışma Kurulunun icazet verdiği Ortaklık Payları, kira sertifikaları, katılma hesapları, altına ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına ve diğer kıymetli madenlere yatırılacak olup, Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör kira Sertifikaları (SUKUK)’ na yatırılır.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%90 KYD Kira Sertifikaları Endeksi-Kamu +%5 KYD Kira Sertifikaları Endeksi-Özel Sektör +%5 KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi-TL olarak belirlenmiştir.
Fonun Bilgilendirme Tablosu
Halka Arz Tarihi | 10.09.2015 |
---|---|
Fon Kodu | ZPG |
Fon Toplam Değeri | 36.097.730,09 |
Fon Birim Fiyatı | 1,153981 |
Risk Değeri | 2 |
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) | 1,50% |
En Az Alınabilir İlk Pay adedi | 5 |
En Az Alınabilir Pay adedi sonrası asgari alım adedi | 1 |
En Az Satılabilir Pay adedi | 1 |
Fon Varlık Dağılımı
- Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
- Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.
Fon Risk Seviyesi
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
Müşteriye Fon Satış | ||
---|---|---|
Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
13:30'dan önce | (T+1) Günü | (T+1) Fiyatı |
13:30'dan Sonra | (T+2) Günü | (T+2) Fiyatı |
Müşteriden Fon Geri Alış | ||
Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
13:30'dan önce | (T+1) Günü | (T+1) Fiyatı |
13:30'dan Sonra | (T+2) Günü | (T+2) Fiyatı |
Doğrudan Bankacılık Kanalları (ATM, İnternet Şubesi, Telefon Bankacılığı) Saatleri | ||||
---|---|---|---|---|
İşlem Saati | Müşteriye Fon Satış | Müşteriden Fon Geri Alış | ||
Gerçekleşme Tarihi | Gerçekleşme Fiyatı | Gerçekleşme Tarihi | Gerçekleşme Fiyatı | |
09:00 - 13:28 | Talep tarihinden sonraki iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat | Talep tarihinden sonraki iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat |
13:30 - 00:00 | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü ilan edilen Fiyat | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü ilan edilen Fiyat |
00:01 - 08:59 | Talep tarihinden sonraki iş günü | Talep tarihinden sonraki iiş günü ilan edilen fiyat | Talep tarihinden sonraki iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat |
- Performans Sunuş Raporu 2018
- İzahname Değişikliği 21.11.2019
- İzahname Değişikliği 28.02.2019
- 2017 Yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunuş Raporu
- 2017 Yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Raporlar
- İç Tüzük
- İzahname
- İzahname Değişikliği 08.04.2019
- Sorumluluk Beyanı
- İzahname Değişikliği 02.05.2017
- İzahname Değişikliği 01.03.2016
- Performans Sunuş Raporu 2016
- İzahname Değişikliği 11.11.2016
- İzahname Değişikliği 12.06.2017
- İzahname Değişikliği 11.08.2016
- Performans Sunuş Raporu 2017
- Bağımsız Denetim Raporu
- İzahname Değişikliği 05.09.2016
- Yatırımcı Bilgi Formu
- Güncel İzahname ( 05.12.2019)
- İzahname Tadil Metni ( Kurucu Yönetici Değişikliği )
- 2018 yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Raporlar
- Performans Sunum Raporu ( Haziran 2019 )
- İzahname Tadil Metni 05.12.2019
- Performans Sunum Raporu Ocak-Haziran 2020