Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
Fon Özet Bilgileri
Fon Stratejisi
Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak altına ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına, en fazla % 20’ si ise kira sertifikaları, katılma hesapları, Ziraat Portföy Katım Endeksinde yer alan ortaklık payları ile Danışma Kurulunun icazet verdiği ortaklık payları ve altın ve diğer kıymetli madenlere yatırılır. Faizsiz yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%95 KYD Altın Fiyat Endeksi-Ağırlıklı Ort. +% 5 KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi-TL olarak belirlenmiştir
Fonun Bilgilendirme Tablosu
Halka Arz Tarihi | 02.08.2010 |
---|---|
Fon Kodu | TCA |
Fon Toplam Değeri | 17.252.012,57 |
Fon Birim Fiyatı | 0,020644 |
Risk Değeri | 6 |
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) | 1,0038% |
En Az Alınabilir Pay adedi | 500 ve Katları |
En Az Satılabilir Pay adedi | 500 ve Katları |
Fon Varlık Dağılımı
- Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
- Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.
Fon Risk Seviyesi
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
Müşteriye Fon Satış | ||
---|---|---|
Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
13:30'dan önce | (T+1) Günü | (T+1) Fiyatı |
13:30'dan Sonra | (T+2) Günü | (T+2) Fiyatı |
Müşteriden Fon Geri Alış | ||
Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
13:30'dan …nce | (T+1) Günü | (T+1) Fiyatı |
13:30'dan Sonra | (T+2) Günü | (T+2) Fiyatı |
Doğrudan Bankacılık Kanalları (ATM, İnternet Şubesi, Telefon Bankacılığı) Saatleri | ||||
---|---|---|---|---|
İşlem Saati | Müşteriye Fon Satış | Müşteriden Fon Geri Alış | ||
Gerçekleşme Tarihi | Gerçekleşme Fiyatı | Gerçekleşme Tarihi | Gerçekleşme Fiyatı | |
09:00 - 13:28 | Talep tarihinden sonraki iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat | Talep tarihinden sonraki iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat |
13:30 - 00:00 | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü ilan edilen Fiyat | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü ilan edilen Fiyat |
00:01 - 08:59 | Talep tarihinden sonraki iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat | Talep tarihinden sonraki iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat |
- Performans Sunuş Raporu 2018
- İzahname Değişikliği 28.02.2019
- İzahname Değişikliği 21.11.2019
- Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunuş Raporu 2017
- İç Tüzük
- Bağımsız Denetim Raporu
- İzahname Değişikliği 08.04.2019
- Yatırımcı Bilgi Formu
- Güncel İzahname
- İzahname Tadil Metni ( Kurucu Yönetici Değişikliği )
- İzahname Tadil Metni 05.12.2019
- 2018 yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Raporlar
- Performans Sunum Raporu ( Haziran 2019 )
- İzahname Değişikliği 11.11.2016
- Sorumluluk Beyanı
- İzahname Değişikliği 02.05.2017
- İzahname Değişikliği 05.09.2016
- İzahname Değişikliği 01.03.2016
- Performans Sunuş Raporu 2017
- İzahname Değişikliği 11.08.2016
- İzahname Değişikliği 12.06.2017
- Performans Sunuş Raporu 2016
- Performans Sunum Raporu Ocak-Haziran 2020