Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
Fon Özet Bilgileri
Fon Stratejisi
Döviz fiyatlarına paralel bir getiri sağlamak fonun hedefidir. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, BİST’ te işlem gören katılım 50 endeksi payları ile Danışma Kurulunun icazet verdiği Ortaklık Payları, kira sertifikaları, katılma hesapları, altına ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına, ve diğer kıymetli madenlere yatırılacak olup, fonun yatırım öngörüsü doğrultusunda fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak faize dayalı olmayan yerli ve yabancı kamu ve özel sektör döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne dahil edilecek faize dayalı olmayan varlık ve işlemlerden döviz cinsi olarak ise; Türk Devleti, İl Özel İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurt dışında ihraç edilen ortaklık payları, sukuk ihraçlarına, Türkiye’de ihraç edilen döviz cinsi sukuk ve BİST’ te işlem gören katılım 50 endeksi payları ile Danışma Kurulunun icazet verdiği Ortaklık Payları, Türk özel şirketlerinin yurt dışında ihraç ettiği sukuklar dahil döviz cinsi ortaklık payları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu ve özel sektör Sukukları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin ortaklık paylarına yatırım yapabilecektir.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%90 KYD Eurobond Endeksi-USD-TL +%5 KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi-USD +%5 KYD 1 Aylık Kar Payı EndeksiEUR olarak belirlenmiştir.
Fon Kodu | ZPF |
---|---|
Fon Toplam Değeri | 816962341,34 |
Fon Birim Fiyatı | 15,432612 |
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) | 1,004 |
En Az Alınabilir Pay adedi | 1 pay ve katları |
En Az Satılabilir Pay adedi | Minimum 5 pay olmak üzere 1 pay ve katları |
Fon Varlık Dağılımı
- Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
- Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.
Fon Risk Seviyesi
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
Müşteriye Fon Satış | ||
---|---|---|
Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
13:30'dan önce | (T+1) Günü | (T+1) Fiyatı |
13:30'dan Sonra | (T+2) Günü | (T+2) Fiyatı |
Müşteriden Fon Geri Alış | ||
Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
13:30'dan önce | (T+3) Günü | (T+1) Fiyatı |
13:30'dan Sonra | (T+4) Günü | (T+2) Fiyatı |
Doğrudan Bankacılık Kanalları (ATM, İnternet Şubesi, Telefon Bankacılığı) Saatleri | ||||
---|---|---|---|---|
İşlem Saati | Müşteriye Fon Satış | Müşteriden Fon Geri Alış | ||
Gerçekleşme Tarihi | Gerçekleşme Fiyatı | Gerçekleşme Tarihi | Gerçekleşme Fiyatı | |
09:00 - 13:28 | Talep tarihinden sonraki iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat |
13:30 - 00:00 | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü ilan edilen Fiyat | Talep tarihinden sonraki dördüncü iş günü | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü ilan edilen Fiyat |
00:01 - 08:59 | Talep tarihinden sonraki iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat |